一期年产500万吨机制砂项目可行性研究报告-完整案例解析
年产1600万吨机制砂生产线建设项目(一期500万吨)
可 行 性 研 究 报 告
编制负责人：范兆文
二零二零年八月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要 8
2.2.2促进我国新型建材产业快速发展的需要 9
2.2.3推动我国砂石行业可持续发展的需要 10
2.2.4有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 13
2.3.3技术可行性 13
2.3.4管理可行性 13
2.4可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国建筑业发展前景分析 15
3.2我国建材工业发展状况分析 16
3.3国内砂石行业市场分析 17
3.4项目产品市场需求分析 18
3.5市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域建设条件 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地形地貌条件 21
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通区位条件 22
4.2.5区域经济发展条件 22
第五章 总体建设方案 23
5.1总图布置原则 23
5.2土建方案 23
5.2.1总体规划方案 23
5.2.2土建工程方案 24
5.3主要建设内容 25
5.4工程管线布置方案 25
5.4.1给排水 25
5.4.2供电 27
5.5道路设计 28
5.6总图运输方案 29
5.7土地利用情况 29
5.7.1项目用地规划选址 29
5.7.2用地规模及用地类型 29
第六章 主要产品与技术方案 31
6.1主要产品方案 31
6.2产品标准 31
6.3产品价格制定原则 31
6.4产品生产规模确定 31
6.5项目产品生产工艺 32
6.5.1工艺设计指导思想 32
6.5.2生产工艺流程 32
6.6主要消耗原材料 32
6.7主要设备选型 33
第七章 节约能源方案 34
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
7.2.1能源消耗种类 34
7.2.2能源消耗数量分析 34
7.3项目所在地能源供应状况分析 35
7.4主要能耗指标及分析 35
7.5节能措施和节能效果分析 36
7.5.1工业节能 36
7.5.2节水措施 36
7.5.3建筑节能 37
7.5.4企业节能管理 38
7.6结论 38
第八章 环境保护与消防措施 39
8.1设计依据及原则 39
8.1.1环境保护设计依据 39
8.1.2设计原则 39
8.2建设地环境条件 39
8.3 项目建设和生产对环境的影响 40
8.3.1 项目建设对环境的影响 40
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 41
8.4 环境保护措施方案 41
8.4.1 项目建设期环保措施 41
8.4.2项目运营期环保措施 43
8.5绿化方案 44
8.6消防措施 45
8.6.1设计依据 45
8.6.2防范措施 45
8.6.3消防管理 46
8.6.4消防措施的预期效果 47
第九章 劳动安全卫生 48
9.1 编制依据 48
9.2概况 48
9.3 劳动安全 48
9.3.1工程消防 48
9.3.2防火防爆设计 49
9.3.3电力 49
9.3.4防静电防雷措施 49
9.4劳动卫生 50
9.4.1通风 50
9.4.2卫生 50
9.4.3照明 50
9.4.4个人防护 50
9.4.5安全教育及防护 51
第十章 企业组织机构与劳动定员 52
10.1组织机构 52
10.2劳动定员 52
10.3人力资源管理 52
10.4福利待遇 53
第十一章 项目实施规划 54
11.1建设工期的规划 54
11.2 建设工期 54
11.3实施进度安排 54
第十二章 投资估算与资金筹措 56
12.1投资估算依据 56
12.2建设投资估算 56
12.3流动资金估算 57
12.4资金筹措 57
12.5项目投资总额 57
12.6资金使用和管理 60
第十三章 财务及经济评价 61
13.1总成本费用估算 61
13.1.1基本数据的确立 61
13.1.2产品成本 62
13.1.3平均产品利润 63
13.2财务评价 63
13.2.1项目投资回收期 63
13.2.2项目投资利润率 64
13.2.3不确定性分析 64
13.3经济效益评价结论 67
第十四章 风险分析及规避 69
14.1项目风险因素 69
14.1.1不可抗力因素风险 69
14.1.2技术风险 69
14.1.3市场风险 69
14.1.4金管理风险 70
14.2风险规避对策 70
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
14.2.2技术风险规避对策 70
14.2.3市场风险规避对策 70
14.2.4资金管理风险规避对策 71
第十五章 招标方案 72
15.1招标依据 72
15.2招标内容 72
15.3招标程序 72
第十六章 结论与建议 77
16.1结论 77
16.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本费用估算表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14 资金来源与运用表 93
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1600万吨机制砂生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
江苏新力新型建材有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在江苏省扬中市
1.1.5项目编制负责人
范兆文 186-1277-5911
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为50000.00万元，其中，建设投资为47000.00万元(土建工程为19540.00万元，设备及安装投资21517.00万元，土地费用4320.00万元，其他费用为701.90万元，预备费921.10万元)，铺底流动资金为3000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值240000.00万元，可实现年均销售收入为211636.36万元，年均利润总额14154.26万元，年均净利润10615.69万元，年均上缴税金及附加为593.82万元，年均上缴增值税为4948.54万元;投资利润率为28.31%，投资利税率39.39%，税后财务内部收益率16.59%，税后投资回收期(含建设期)为5.38年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产机制砂系列产品1600万吨
，一期投产500万吨，二期1100万吨。
本项目总占地面积360亩，总建筑面积162600.00平方米，主要建设内容及规模如下： 1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
石材是最古老的建筑材料，也是使用最广泛，最环保的建筑材料，发展前景广阔，被誉为“朝阳产业”。进入“十三五”时期，我国石材产业升级进程加快，石材企业都在进行技术改造，更有许多企业共同在新的区域进行异地技术改造。石材业必须兼顾工装市场与家装市场，现阶段尤其要注意适应家装市场的发展。我国改革开放的初期，投资拉动与基础设施建设必然带动了建筑工程的大发展，大量的宾馆饭店、写字楼、商业大厦、机场、铁路建设等公共工程为石材提供了广阔的市场。
“十三五”时期，国家将深入贯彻落实科学发展观，加快转变矿产开采工业发展方式，立足满足国内需求，坚持保护性开采和综合利用，以结构调整、技术创新、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进矿产开采工业持续健康发展。
我国砂石骨料进入了大矿时代，砂石骨料行业受到了各界前所未有的高度关注，企业跨界涌入，行业发展日新月异。工程建设中应用最大量、最广泛的材料是混凝土，与其他用于结构的建筑材料相比，混凝土是耗能最低的材料，普通混凝土耗能约为钢的1/25至1/40.而砂、石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料，占混凝土质量的6/7左右，是混凝土、砂浆的骨架，因此砂石又称为“骨料”，哪里有建设，哪里就有砂石，砂石行业为我国基本建设作出了重要贡献。
随着经济建设的快速发展，我国基础设施建设方兴未艾，建筑材料的消耗巨大。占混凝土质量85%以上的砂、石是混凝土的骨架，是消耗自然资源最大的材料，据估算，2018年我国建设用骨料总量约为180亿吨，中国的很多地区矿产资源丰富多样，改革开放以来，砂石行业取得长足进展，我国已成为世界最大的砂石生产国，机制砂石已成为砂石行业主要发展方向，不仅综合利用大量废弃物，而且质量稳定，具有较高表面能和亲水性，有完整的级配。而且高技术机械化的生产方式，更加保证了机制砂产品的质量稳定和可调控性。未来，随着我国经济的告诉发展，机制砂市场需求将日益广泛。
当前，我国各地政府对天然石矿资源限采和环境保护力度越来越大，不断整合砂石资源，关闭落后的砂石骨料企业，淘汰落后产能，砂石骨料产业转型升级、工业化、现代化和绿色环保化的进程明显加快，新理念、新模式、新技术、新装备等不断涌现，在“一带一路”国家倡议和江苏追赶超越发展的背景下，基础设施建设大规模启动，砂石骨料行业面临新的机遇和挑战。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目努力打造成当地颇具规模的机制砂生产基地。本次项目的建设结合当地资源优势，倡导环保、低碳发展模式，致力解决砂石供需矛盾，在环保绿色的前提下适应市场需求，加强设备技改研发力度，加大资金投入，走环保加工、生产、运输的路子，致力解决砂石供需矛盾，打造绿色建材示范区，探索既要绿水青山、又要金山银山的可复制可持续发展的道路，对于大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要
建材工业是我国国民经济的重要基础产业，在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。当前时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。
近五年来，建材工业增加值年均增长10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃产能。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18%～20%，主要污染物排放总量减少8%～10%，实现稳定达标排放。协同处置推广应用，综合利用固体废弃物总量提高20%。行业安全生产和职业健康水平进一步提高，生产安全事故和职业危害得到有效防范。规模以上企业生产经营管理和信息化水平大幅提升，水泥、玻璃行业重点企业信息系统集成技术达到世界先进水平。
未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑建材工业带来更广阔的市场。
2.2.2促进我国新型建材产业快速发展的需要
目前，全国新型建材企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的新型建材流通网;大部分国外产品我国已能生产，星级宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给;不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。
新型建筑材料是建材工业的重要组成部分，是建材工业中的新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用新型建材，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展新型建材是实施建材工业“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国建材工业“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。因此，本次项目的实施对于促进我国新型建材行业规范、有序、健康发展意义重大。
2.2.3推动我国砂石行业可持续发展的需要
大力倡举“美丽中国建设”，要从根本上进行发展模式变革，从以往的粗放式数量型追求过渡到今后着重质量型的优化转变。砂石是我国基础建设的重要原材料之一，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。目前，加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。
在十三五时期，随着国家城镇化发展规划的实施，我国铁路、水利、新城镇化、新农村等各项建设的投资预算基本到位。在有力促进大规模基础设施建设发展的同时，助推了各地房地产、保障房、铁路及高速公路等一系列重点建设项目的投资。砂石骨料在基础设施建设的重要作用，市场需求前景十分看好。
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