1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目提出背景及必要性 7
2.1中国经济持续高速发展、人们消费水平显著提高 7
2.2中国XX度假旅游潜力无限、前景广阔 7
2.2.1中国XX旅游的国际地位日益提升 7
2.2.2XX旅游形式由观光型向度假型转变 9
2.3 中国帆船游艇产业迎来加速发展期 9
2.3.1 帆船游艇运动成为中国新兴的休闲商务平台 9
2.3.2中国帆船游艇俱乐部成长迅速,同时需要创新升级 10
2.3.3 帆船游艇主题的湾区物业成为豪宅投资新热点 11
2.4 XX城市价值不断提升,成为北中国XX度假名城 12
2.4.1国家战略“山东半岛蓝色经济区”带来新机遇 12
2.4.2 胶东半岛东南海岸线成为中国最佳度假旅游目的地之一 13
2.4.3 XX地处胶东半岛地理中心,一小时经济圈辐射青烟威三地 13
2.4.4丁字湾跨海大桥开通,XX零距离对接“奥帆之都”青岛 14
2.4.5XX举办2012年亚洲沙滩运动会,旅游设施配套迅速成熟 15
2.5增加就业岗位带动XX经济快速发展的需要 15
2.6实现“将旅游业培育成国民经济支柱产业”的战略要求的需要 15
2.7山东省旅游产品结构的合理优化的需要 16
2.8发展海洋旅游娱乐业,实现旅游业可持续发展的需要 16
2.9完善XX市游艇基础设施的需要 17
2.10本次项目的提出 17
第三章 项目建设可行性分析 19
3.1政策可行性 19
3.2选址前瞻性 20
3.3设计新颖性 21
3.4配套完备性 22
3.5区域联动性 23
3.6管理专业性 23
3.7技术可行性 24
3.8可行性分析结论 25
第四章 项目市场分析 26
4.1中国游艇行业市场分析 26
4.1.1中国游艇工业发展概况 26
4.1.2中国游艇市场分析 26
4.1.3中国游艇市场现存问题分析 28
4.2XX度假市场分析 28
4.2.1XX度假市场面向全球,客源地辐射日韩、俄罗斯、欧美 28
4.2.2XX度假市场主打北中国,并与三亚等南方XX旅游冬夏互补 29
4.2.3XX发挥地缘优势,成为胶东半岛XX旅游集散地和高端度假目的地 29
4.3XX高端消费市场分析 30
4.3.1XX市新兴产业快速发展,当地高端消费能力极大增强 30
4.3.2XX市帆船游艇消费人群迅速增多,生活方式受到追捧 31
4.3.3XX周边XX度假型物业增值较快,近年来持续热销 31
4.4项目的市场定位和目标人群 32
4.5市场分析结论 33
第五章 项目建设条件 34
5.1项目址地选择 34
5.2项目建设环境 35
5.2.1气象条件 35
5.2.2水文条件 38
5.2.3工程地质 40
5.3外部协作条件 41
5.4项目建设环境分析小结 42
5.5区域投资环境分析 43
5.5.1XX风采 43
5.5.2区位交通 43
5.5.3体育盛会 43
5.5.4文艺盛会 44
5.5.5产业基础 44
第六章 总体建设方案 45
6.1规划原则 45
6.2项目定位 45
6.3总平面布置 45
6.3.1总平面布置原则 45
6.3.2总体规划平面图 46
6.3.3总体规划鸟瞰图 47
6.4功能分区 48
6.5建设规划内容 48
6.6水工规划内容 49
6.7主要建设内容及工程量 62
6.8基础设施条件 62
6.8.1 给水工程 62
6.8.2 排水工程 62
6.8.3 电力工程 62
6.8.4 电讯工程 62
6.9土地利用情况 63
6.9.1项目用地规划选址 63
6.9.2用地规模及用地类型 63
第七章 节约能源方案 64
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 64
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 64
7.2.1能源消耗种类 64
7.2.2能源消耗数量分析 64
7.3项目所在地能源供应状况分析 65
7.4主要能耗指标及分析 65
7.4.1项目能耗分析 65
7.4.2国家能耗指标 66
7.5节能措施和节能效果分析 66
7.5.1节能措施 66
7.5.2节水措施 67
7.5.3建筑节能 67
7.5.4企业节能管理 68
7.6结论 69
第八章 环境保护与消防措施 70
8.1设计依据及原则 70
8.1.1环境保护设计依据 70
8.1.2设计原则 70
8.2建设地环境条件 70
8.3施工期污染物排放及环保措施 71
8.4运行期污染物排放及环保措施 71
8.5消防措施 72
8.5.1设计依据 72
8.5.2防范措施 72
8.5.3消防措施的预期效果 73
第九章 劳动安全卫生 74
9.1劳动安全 74
9.1.1施工安全 74
9.1.2建筑安全 74
9.1.3防火 75
9.1.4电气安全 75
9.1.5防雷设施 75
9.1.6抗震设防 75
9.2卫生防护 75
9.2.1生活给水 75
9.2.2排水 76
9.2.3噪声控制 76
9.3劳动卫生 76
9.3.1防暑降温与冬季采暖 76
9.3.2卫生 76
9.3.3照明 76
第十章 企业组织机构与劳动定员 77
10.1组织机构 77
10.2劳动定员 77
10.3福利待遇 78
第十一章 项目实施规划 79
11.1建设工期的规划 79
11.2 建设工期 79
11.3实施进度安排 79
第十二章 投资估算与资金筹措 81
12.1投资估算依据 81
12.2建设投资估算 81
12.3流动资金估算 82
12.4资金筹措 82
12.5项目投资总额 82
12.6资金使用和管理 85
第十三章 财务及经济评价 86
13.1总成本费用估算 86
13.1.1基本数据的确立 86
13.1.2产品成本 88
13.1.3平均产品利润与销售税金 89
13.2财务评价 89
13.2.1项目投资回收期 89
13.2.2项目投资利润率 89
13.2.3不确定性分析 90
13.3综合效益评价结论 93
第十四章 风险分析及规避 94
14.1项目风险因素 94
14.1.1不可抗力因素风险 94
14.1.2市场运营风险 94
14.1.3安全管理风险 94
14.1.4资金管理的风险 94
14.2风险规避对策 94
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 95
14.2.2市场风险规避对策 95
14.2.3安全管理风险规避 95
14.2.4资金管理风险规避 95
第十五章 招标方案 96
15.1招标管理 96
15.2招标依据 96
15.3招标范围 96
15.4招标方式 97
15.5招标程序 97
15.6评标程序 98
15.7发放中标通知书 98
15.8招投标书面情况报告备案 98
15.9合同备案 98
第十六章 结论与建议 99
16.1结论 99
16.2建议 99
附 表 100
附表1 销售收入预测表 100
附表2 总成本表 102
附表3 外购原材料表 103
附表4 外购燃料及动力费表 104
附表5 工资及福利表 105
附表6 利润与利润分配表 106
附表7 固定资产折旧费用表 107
附表8 无形资产及递延资产摊销表 108
附表9 流动资金估算表 109
附表10 资产负债表 110
附表11 资本金现金流量表 111
附表12 财务计划现金流量表 112
附表13 项目投资现金量表 114
附表14 借款偿还计划表 116